Свинг-трейдинг: Что это такое и какому трейдеру он подходит

Наступило самое подходящее время для рассказа об очередной заслуживающей внимания разновидности биржевой торговли. В нашем свежем обзоре речь пойдет о торговле «Свинг-трейдинг». Не стремясь к обильному многословию, постараемся в сжатой форме рассмотреть его характерные отличия от прочих методик. Попытаемся выявить его самые полезные для пользователя черты, равно как и не самые лучшие стороны. Наша цель – разобраться, в какой степени этот подход оправдан с точки зрения обычного юзера.

Что такое свинг-трейдинг

Под этим названием подразумевается специфический стратегический подход трейдера, когда он ориентируется на поиск и использование колебаний биржевых курсов. За основу здесь взято английское выражение swing trading – торговля на поворотах, колебании, раскачке.

В этом русле торговой деятельности не существует каких-либо рамок на срок реализации сделок. Эти операции в русле свинг трейдинга могут занимать от считанных секунд до нескольких суток. Сам трейдер в такой ситуации стремится к полной реализации сделки с извлечением из нее предельно возможной доходности при минимуме попыток.

Что касается понятия «свинг», то им обозначают часть рыночного цикла, либо полное колебание курса определенного актива. Зачастую специалисты оперируют альтернативными терминами – волна покупок и продаж.

Кому подходит торговля свинг-трейдинг

В русле свинговой торговли имеется возможность заключения маржинальных сделок. Но при этом настоятельно рекомендуется не злоупотреблять величиной кредитного плеча. Тем самым вы сможете оградить себя от излишнего риска. Второе непреложное правило свинга – применение стоп-ордеров, располагаемых поблизости от точки входа в рынок.

Свингер-трейдер не входит в сделку без детальной идентификации свинга (когда курс актива начинает существенно меняться). А вот удерживать позицию он может так долго, сколько понадобиться для достижения максимально возможной или предварительно заданной прибыли (идеальный срок – в продолжение полной волны перемены стоимости актива).

Практиковать такого рода методику вполне могут как трейдеры с богатым опытом, так и новички в криптовалютной торговле. Мало того, свинг-трейдинг сам по себе универсален и вполне годится для всяческих рынков и активов.

Особенности свинг-трейдинга

Занимаясь такой торговлей, инвесторы и трейдеры должны учитывать три специфических отличия свинговой стратегии:

Входить в рынок следует по-снайперски метко. Чтобы добиться запланированного результата, нужно с максимальной точностью выбрать момент начала очередной волны. Тем самым вы не просто получите максимум прибыли, но и сумеете не понести убытка, едва только открыв вашу позицию.
Удерживайте позицию. Ваша сверхзадача – полностью использовать и получить 100% прибыли волны покупок либо продаж. Из чего следует, что сделка будет действовать до получения сигнала о том, что волна завершается или скоро произойдет откат.
Жестко ограничивайте убытки. Грамотное открытие сделки приносит ожидаемый итог. И наоборот, если вы ошиблись со временем входа, можете столкнуться с финансовыми потерями. Неправильные позиции подлежат немедленному закрытию, и помогут в этом стоп-ордера.

Разумно претворяя в жизнь этот подход, вы добьетесь главной цели свинг-трейдинга: извлечете максимум прибыльности при ограниченном количестве сделок и минимальных усилиях, в том числе на анализ обстановки на рынке.

Но вместе с тем подобная специфика порождает и ряд собственных ограничений для торговой активности:

Открывать сделки следует на удобных трендах, в начале бычьей или медвежьей фазы.
Если рынок вошел во флэт, то свинг-трейдинг можно вести, только если диапазон цен достаточно широк.
Так как стадия флэта длится на рынках около трех четвертей времени, промежутки между сделками продолжительны. Для достижения удовлетворительной доходности трейдеру приходится иметь дело с большим ассортиментом активов.

Свинг-трейдинг: Достоинства и недостатки

Плюсы

Можно извлекать доход при любой обстановке и на всякой рыночной фазе. Сущность подхода – отыскать и реализовать волну.
Трейдер рискует лишь минимально. Он не входит в сделку, если не видит повышенной вероятности ее желаемого итога.
Данная разновидность торговли более прибыльна, если сравнить с краткосрочными альтернативами (дейтрейдингом и скальпингом). Дело в том, что она позволяет глубже реализовывать колебания рыночных курсов. А еще свинг-трейдер лучше долгосрочных инвестиций тем, что не теряет времени на пережидание просадок рынка.
Помимо этого, данная стратегия позволяет экономить энергию, она психологически менее затратна. Этим она выгодно отличается от краткосрочного трейдинга, равно как и меньшим количеством сделок, более протяженных по времени.

Минусы

Для начала вам потребуются существенные стартовые средства. Они необходимы потому, что вам придется торговать без или с очень ограниченным кредитным плечом в стремлении нормализовать риски. Ваш начальный капитал должен быть достаточным для обеспечения безопасности сделки, когда внутри свинга будет происходить коррекция.
Вы должны быть опытным трейдером и уметь качественно анализировать рынок. Иначе вы попросту не сумеете определить идеальное время для входа в рынок, правильную продолжительность сделки, грамотно применять стоп-ордера.
Изобилие вариантов и альтернатив путей свинг-трейдинга, и если вы пока что слабо ориентируетесь в теме. Вам будет непросто выбрать оптимальный инструментарий торговли и подходящие активы.
Необходимость жестко контролировать капитал и риски. Зачастую это условие отпугивает потенциальных трейдеров, не готовых к строгости ведения бизнеса.

Подводим итоги о свинг-трейдинге

Методика свинг-трейдинга, полезна для изучения и освоения трейдеру любой квалификации. Она учит углубленному пониманию фаз жизни рынка, дает понимание того, как лучше использовать его тренды и колебания курсов.

В теории использовать эту стратегию может каждый желающий. Но сделать ее результативной, выгодной сумеют только трейдеры с немалым практическим опытом. Только он поможет избежать ненужных финансовых потерь.