Давайте побеседуем о весьма специфической форме биржевой торговли – алготрейдинг. Попытаемся выявить, насколько важен и полезен этот подход к ведению торговых операций на криптовалютной бирже. Поговорим о его специфических качествах, а также положительных и негативных сторонах, чтобы лучше понять, подойдет ли эта стратегия начинающему юзеру.
Алготтрейдинг: В чем его фишка
Понимание алгоритмической торговли основывается на двух различных подходах:
- Алготрейдинг представляет собой автоматизированную систему, способную осуществлять торговые операции самостоятельно и автономно, в предписанном ей алгоритме. Этот подход направлен на извлечение прямой прибыли на основе автоматического анализа крипторынка и открытия позиций. Подобная система иначе именуется «торговый робот» или «советник».
- Собственно алгоритмический трейдинг как процесс. В этом случае исполняются крупные ордера на крипторынке. Для этого их разбивают на фрагменты и последовательно открывают соответственно предписанным алгоритмам.
Говоря простыми словами, алготороговля – автоматизированные рутинные действия в русле, к примеру, биржевого трейдинга. С ее помощью пользователь сокращает время, нужное, чтобы проанализировать совокупность сведений об активах, составить математические модели и осуществить транзакции.
Специфика алготрейдинга
Выгода подхода в том, что он «лечит детские болезни» человеческого фактора. К ним следует причислить ненужные эмоции, домыслы, интуитивный подход, ошибочное прогнозирование, некорректное мышление. В общем, все те факторы, что мешают извлекать из торговли устойчивый доход.
Сущность алготрейдинга – уметь правильно подбирать критерии открытия позиций и семейство роботов. Разновидности такого подбора нижеследующие:
- Вручную. Юзер самостоятельно подбирает правила, базируясь на математической и физической моделях.
- Автоматически. Требуется для непрерывного перебора критериев и проверки их эффективности.
- Генетически. Для массового перебора критериев применяются элементы искусственного интеллекта.
Как утверждает экспертная статистика, порядка 84% сделок на всех биржах планеты (не только криптовалютных) реализуется с применением инструментария high-frequency trading (высокочастотного трейдинга). Это базовая разновидность алготрейдинга. В этом случае специальное программное обеспечение автоматически изыскивает пути для получения дохода, проводит покупку и продажи сделок в мгновение ока.
Алготрейдинг в рыночной практике
Роботы явно идут к успеху в биржевой торговле, а также на межбанковском валютном рынке. Среди главных причин этого прорыва – платформа MetaTrader 4 и язык программирования MQL4, при помощи которого алгоритмично торговать на том же Форексе могут даже новички.
Сфера биржевой торговли сегодня глубоко заинтересована в дальнейшем становлении алготрейдинга как мощного средства ее прогресса.
Частота реализации торговых сделок – важный элемент алгоритма торгового движка. Алгоробот способен генерировать сотни приказов ежеминутно, что хорошо сказывается на общей производительности. Но если система не настроена с надлежащим качеством, то может случиться неприятное проскальзывание между ценовыми уровнями выставления и выполнения приказа. А это способно скомкать все планы начинающего алготрейдера и пустить его по миру. Поэтому данная метода требует четкого понимания, что вы творите.
Алготрейдинг в криптосфере
Здесь он тоже демонстрирует мощное развитие. Ведущие и крупнейшие криптобиржи планеты (такие как Bitfinex и Poloniex) не просто не сопротивляются робо-торговле, но даже способствуют ее внедрению у себя. Это выгодно площадкам. Ведь им перепадают комиссионные с каждой автоматической сделки, и неважно заработал или потерял выгоду инициатор транзакции.
Алгоритмической торговлей сегодня занялись как профи, в том числе представляющие капиталы институциональных инвесторов, так и новички-любители, рядовые владельцы крипты в стремлении прирастить свои цифровые средства. Для автоматизированной криптоторговли существуют решения различных категорий сложности и последовательности операций. Можно обозначить три разновидности ПО для криптоплощадок:
- Боты с предварительно прописанной логикой;
- Обучаемые торговые роботы с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения;
- Роботы-советники.
Никто не сомневается, что ИИ технологии сейчас прогрессируют необычайно быстро. И этот процесс наглядно сказывается, в том числе, в развитии алготрейдинга на криптобиржах.
Алготрейдинг: Плюсы и минусы
Среди главных плюсов метода – он лишен слабых мест ручного способа.
Преимущества:
- Торговля происходит автоматически.
- Человеческие «слабости» не влияют на торговые операции.
- Робот неукоснительно выполняет заложенную в него программу, не знает усталости и сомнений.
Недостатки:
- Программы не гарантированы от ошибок. Если программист ошибся, автоматика будет воспроизводить неправильное действие и может лишить вас финансов.
- Разрабатывать такое ПО сложно. Для этого требуются очень опытные специалисты как в программировании, так и в торговле.
- Скудная теоретическая база. В интернете пока еще маловато полезных сведений по этому виду трейдинга.
- Программа пока не способна гибко реагировать на рыночные изменения. Вручную приспособиться к переменам куда проще, чем полностью переписать программный алгоритм.
Подводим итоги об алготрейдинге
Метод алгоритмического трейдинга стал перспективным направлением, которое еще не предъявило человечеству в полной силе своих небывалых возможностей.
Несмотря на это, уже сейчас алготрейдинг способен обеспечивать стабильную прибыльность. Но для этого потребуется его грамотная настройка, качественное ПО, понимание правил и закономерностей рынка, иначе автоматика не доведет до добра. Тем не менее, он способен облегчать нагрузку на юзера, мгновенно проводить совокупность всех рутинных операций, заложенных в его программный код и мониторить рыночную обстановку без еды и сна. Это многообещающий и универсальный инструмент для фондового и криптовалютного рынков. Да, метод не лишен недостатков и детских болезней, но он набирает силу и еще скажет свое слово.
Чтобы быть всегда в курсе новостей подпишись на наш телеграм-канал
